Ce qu’il faut savoir du plan de trésorerie
La comptabilité d’entreprise : ce qu’il faut savoir du plan de trésorerie
Le plan de trésorerie revêt d’une importance majeure pour toute entreprise. Il s’agit effectivement d’un plan permettant d’anticiper les risques financiers en évaluant les capacités financières de l’entreprise pour son développement et à faire face aux périodes creuses. Découvrez ce qu’il faut savoir du plan de trésorerie pour assurer la survie de votre entreprise et un plan pour l’élaboration des comptes annuels.
Un petit rappel sur la définition d’un plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est un plan financier prévisionnel prévoyant l’ensemble des mouvements financiers d’une entreprise sur le court terme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on le désigne souvent par plan de trésorerie prévisionnel. Il comporte ainsi un tableau reprenant l’ensemble des mouvements financiers de l’entreprise, dont l’encaissement et le décaissement.
Il doit être rempli mensuellement pour disposer de toutes les informations relatives au solde de trésorerie tous les mois, et ainsi assurer la comptabilité d’entreprise dans les meilleures conditions. Grâce à la réalisation d’un plan de trésorerie également, l’entreprise dispose déjà d’un zoom sur l’élaboration des comptes annuels.
L’intérêt du plan de trésorerie dans la comptabilité d’entreprise
Pour toute entreprise, l’établissement d’un plan de trésorerie est indispensable. Il permet d’évaluer la trésorerie mensuelle et de mesurer les différents flux de trésorerie à venir. ce qu’il faut savoir du plan de trésorerie, c’est qu’il faut en avoir dans une version assez simple afin de pouvoir l’utiliser dans la durée, comme un zoom sur l’élaboration des comptes annuels. Si pour une entreprise existante il permet de s’assurer de la solvabilité, de mesurer les difficultés financières pour mieux les anticiper et d’évaluer la capacité de l’entreprise.
Pour son développement, il est tout aussi utile lors de la création d’une entreprise. En effet, dans la création d’entreprises, le plan de trésorerie est essentiel pour mesurer les besoins de financement, organiser et mieux planifier les apports financiers dans le temps, mais aussi pour s’assurer que la trésorerie est suffisante pour les différentes dépenses.
Pour l’élaboration d’un plan de trésorerie alors, il vaut mieux se référer auprès d’un professionnel dans le domaine de la comptabilité d’entreprise. Dans l’annuaire du site, vous découvrirez toutes les informations indispensables sur les professionnels les plus proches de vous.
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